| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 61 860.00 | 30 582.00 | 31 278.00 | 61 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 667.00 | 33 072.00 | 2 595.00 | 35 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 233.00 | 57 451.00 | 41 782.00 | 99 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 475.00 | 123 371.00 | 77 103.00 | 200 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BN En cours de production de biens | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 047.00 | 12 744.00 | 331 302.00 | 344 047.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 135.00 | 12 744.00 | 691 390.00 | 704 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 609.00 | 136 116.00 | 768 494.00 | 904 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 941.00 | 264 904.00 | | 298 941.00 |
DH Report à nouveau | | -33 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 718.00 | 67 639.00 | | 84 718.00 |
DL TOTAL (I) | 392 459.00 | 307 741.00 | | 392 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | 18 250.00 | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 958.00 | 92 448.00 | | 92 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 105 819.00 | | 136 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | 85 001.00 | | 95 095.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 035.00 | 315 854.00 | | 376 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 494.00 | 623 595.00 | | 768 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 303.00 | | 1 310 303.00 | 1 310 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 303.00 | | 1 310 303.00 | 1 310 303.00 |
FM Production stockée | | | -6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 744.00 | |
GE Autres charges | | | 46 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 4 034.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 4 034.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 742.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 742.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 3 292.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 924.00 | 1 089 983.00 | | 1 341 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 207.00 | 1 022 344.00 | | 1 257 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 718.00 | 67 639.00 | | 84 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 456.00 | | 34 115.00 | 191 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 097.00 | 200 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 097.00 | 196 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 260.00 | | 33 596.00 | 188 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 519.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 967.00 | 14 501.00 | 25 097.00 | 133 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 700.00 | 14 501.00 | 25 097.00 | 131 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 782.00 | 12 744.00 | 32 782.00 | 32 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 782.00 | 12 744.00 | 32 782.00 | 32 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 782.00 | 12 744.00 | 32 782.00 | 32 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 744.00 | 32 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 325 269.00 | | | 325 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 825.00 | 10 702.00 | 29 123.00 | 39 825.00 |
VI Groupe et associés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 971.00 | 353 850.00 | 20 120.00 | 373 971.00 |
VW T.V.A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 035.00 | 346 912.00 | 29 123.00 | 376 035.00 |