| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 61 860.00 | 35 688.00 | 26 171.00 | 61 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 32 301.00 | 3 861.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 933.00 | 69 873.00 | 33 060.00 | 102 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 670.00 | 140 129.00 | 64 541.00 | 204 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BN En cours de production de biens | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 789.00 | 18 604.00 | 394 186.00 | 412 789.00 |
BZ Autres créances | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CF Disponibilités | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 659.00 | 18 604.00 | 668 056.00 | 686 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 329.00 | 158 733.00 | 732 596.00 | 891 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 659.00 | 298 941.00 | | 383 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | 84 718.00 | | -4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 388 028.00 | 392 459.00 | | 388 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 644.00 | 39 825.00 | | 29 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 457.00 | 92 958.00 | | 62 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 961.00 | 136 740.00 | | 132 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 927.00 | 95 095.00 | | 92 927.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | 2 007.00 | | 20 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | 9 409.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 568.00 | 376 035.00 | | 344 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 596.00 | 768 494.00 | | 732 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 609.00 | | 1 088 609.00 | 1 088 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 609.00 | | 1 088 609.00 | 1 088 609.00 |
FM Production stockée | | | 43 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 641.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 643.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 107.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 107.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 536.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 459.00 | 1 341 924.00 | | 1 138 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 890.00 | 1 257 207.00 | | 1 142 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | 84 718.00 | | -4 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 475.00 | | 6 195.00 | 200 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 204 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 200 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 760.00 | | 6 195.00 | 196 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 371.00 | 18 758.00 | 2 000.00 | 123 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 105.00 | 18 758.00 | 2 000.00 | 121 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 744.00 | 5 860.00 | | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 5 860.00 | | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 5 860.00 | | 12 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 388 152.00 | 388 152.00 | | 388 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 10 038.00 | 19 606.00 | 29 644.00 |
VI Groupe et associés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 792.00 | 456 812.00 | 25 980.00 | 482 792.00 |
VW T.V.A. | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 568.00 | 324 962.00 | 19 606.00 | 344 568.00 |