| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 63 064.00 | 40 683.00 | 22 380.00 | 63 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 33 326.00 | 2 836.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 044.00 | 76 997.00 | 32 047.00 | 109 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 984.00 | 153 273.00 | 58 712.00 | 211 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BN En cours de production de biens | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 185.00 | 8 276.00 | 437 909.00 | 446 185.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CF Disponibilités | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 784.00 | 8 276.00 | 788 508.00 | 796 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 768.00 | 161 549.00 | 847 220.00 | 1 008 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 228.00 | 383 659.00 | | 379 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | -4 431.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 420 366.00 | 388 028.00 | | 420 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 29 644.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 132 961.00 | | 126 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 933.00 | 92 927.00 | | 92 933.00 |
EA Autres dettes | 51 328.00 | 20 214.00 | | 51 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 539.00 | 6 365.00 | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 884.00 | 344 568.00 | | 395 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 220.00 | 732 596.00 | | 847 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 225.00 | | 1 180 225.00 | 1 180 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 225.00 | | 1 180 225.00 | 1 180 225.00 |
FM Production stockée | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 289.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 343.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | 1 343.00 | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 845.00 | -1 054.00 | | -30 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 393.00 | 1 138 459.00 | | 1 197 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 055.00 | 1 142 890.00 | | 1 165 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 337.00 | -4 431.00 | | 32 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 670.00 | | 13 433.00 | 204 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 211 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 208 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 955.00 | | 13 433.00 | 200 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 129.00 | 19 263.00 | 6 120.00 | 140 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 863.00 | 19 263.00 | 6 120.00 | 137 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 604.00 | | 10 328.00 | 18 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 604.00 | | 10 328.00 | 18 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 604.00 | 30 970.00 | 10 328.00 | 18 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 436 759.00 | 436 759.00 | | 436 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 9 998.00 | 22 165.00 | 32 163.00 |
VI Groupe et associés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 518.00 | 479 175.00 | 1 343.00 | 480 518.00 |
VW T.V.A. | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 884.00 | 373 719.00 | 22 165.00 | 395 884.00 |