| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 63 064.00 | 44 846.00 | 18 218.00 | 63 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 411.00 | 31 759.00 | 2 653.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 801.00 | 86 500.00 | 39 301.00 | 125 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 991.00 | 165 371.00 | 61 620.00 | 226 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BN En cours de production de biens | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 862.00 | 2 416.00 | 437 445.00 | 439 862.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 216 516.00 | | 216 516.00 | 216 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 167.00 | 2 416.00 | 889 751.00 | 892 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 158.00 | 167 787.00 | 951 371.00 | 1 119 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 566.00 | 379 228.00 | | 411 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 819.00 | 32 337.00 | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 453 185.00 | 420 366.00 | | 453 185.00 |
DP Provisions pour risques | 31 061.00 | 30 970.00 | | 31 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 061.00 | 30 970.00 | | 31 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 359.00 | 32 163.00 | | 40 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 151.00 | 62 457.00 | | 67 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 126 464.00 | | 163 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | 92 933.00 | | 111 723.00 |
EA Autres dettes | 22 796.00 | 51 328.00 | | 22 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 791.00 | 30 539.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 125.00 | 395 884.00 | | 467 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 371.00 | 847 220.00 | | 951 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 041.00 | | 1 373 041.00 | 1 373 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 041.00 | | 1 373 041.00 | 1 373 041.00 |
FM Production stockée | | | 40 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 250.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 31 095.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -30 845.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 2 705.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 281.00 | 1 197 393.00 | | 1 455 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 461.00 | 1 165 055.00 | | 1 422 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 819.00 | 32 337.00 | | 32 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 984.00 | | 19 849.00 | 211 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 226 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 223 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 269.00 | | 19 849.00 | 208 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 273.00 | 16 941.00 | 4 843.00 | 153 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 006.00 | 16 941.00 | 4 843.00 | 151 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 970.00 | 31 061.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | 5 860.00 | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | 5 860.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 246.00 | 31 061.00 | 36 830.00 | 39 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 061.00 | 36 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 360.00 | 13 321.00 | 27 039.00 | 40 360.00 |
VI Groupe et associés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 997.00 | 495 654.00 | 1 343.00 | 496 997.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 126.00 | 440 086.00 | 27 039.00 | 467 126.00 |