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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 73 690.00 | 49 129.00 | 24 560.00 | 73 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 411.00 | 32 578.00 | 1 833.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 868.00 | 102 042.00 | 45 826.00 | 147 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 684.00 | 186 016.00 | 73 668.00 | 259 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
BN En cours de production de biens | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 406.00 | 2 416.00 | 545 990.00 | 548 406.00 |
BZ Autres créances | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CF Disponibilités | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 537.00 | 2 416.00 | 940 120.00 | 942 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 221.00 | 188 432.00 | 1 013 789.00 | 1 202 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 385.00 | 411 566.00 | | 444 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 171.00 | 32 819.00 | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 504 356.00 | 453 185.00 | | 504 356.00 |
DP Provisions pour risques | 87 902.00 | 31 061.00 | | 87 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 902.00 | 31 061.00 | | 87 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 40 359.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 339.00 | 67 151.00 | | 67 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 637.00 | 163 304.00 | | 137 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | 111 723.00 | | 123 416.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | 22 796.00 | | 30 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 675.00 | 61 791.00 | | 35 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 531.00 | 467 125.00 | | 421 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 789.00 | 951 371.00 | | 1 013 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 712.00 | | 1 483 712.00 | 1 483 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 712.00 | | 1 483 712.00 | 1 483 712.00 |
FM Production stockée | | | -56 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 902.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 170.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 170.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 813.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 5 946.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 004.00 | 1 455 281.00 | | 1 472 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 834.00 | 1 422 461.00 | | 1 420 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 171.00 | 32 819.00 | | 51 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 991.00 | 32 693.00 | | 226 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 969.00 | | | 255 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 276.00 | 32 693.00 | | 223 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 371.00 | 20 645.00 | | 165 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 105.00 | 20 645.00 | | 163 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 061.00 | 87 902.00 | 31 061.00 | 31 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 061.00 | 87 902.00 | 31 061.00 | 31 061.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 477.00 | 87 902.00 | 31 061.00 | 33 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 12 948.00 | 14 092.00 | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 778.00 | 625 435.00 | 1 343.00 | 626 778.00 |
VW T.V.A. | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 532.00 | 407 440.00 | 14 092.00 | 421 532.00 |