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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AN Terrains | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 831.00 | 326 472.00 | 155 358.00 | 481 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 490.00 | 151 130.00 | 40 360.00 | 191 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 791.00 | 551 282.00 | 242 509.00 | 793 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
BN En cours de production de biens | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 170.00 | 32 095.00 | 727 075.00 | 759 170.00 |
BZ Autres créances | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CF Disponibilités | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 204.00 | 32 095.00 | 1 166 108.00 | 1 198 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 995.00 | 583 377.00 | 1 408 617.00 | 1 991 995.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
DL TOTAL (I) | 534 980.00 | | | 534 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 104.00 | | | 456 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 637.00 | | | 873 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 617.00 | | | 1 408 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 543.00 | | | 809 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 616.00 | | 2 842 616.00 | 2 842 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 616.00 | | 2 842 616.00 | 2 842 616.00 |
FM Production stockée | | | 14 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 012.00 | | | 2 930 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 473.00 | | | 2 839 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 617.00 | | | 786 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 613.00 | | | 735 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 187.00 | 55 114.00 | 3 019.00 | 499 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 626.00 | 55 114.00 | 3 019.00 | 476 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 105.00 | 456 105.00 | | 456 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 692.00 | 58 598.00 | 64 094.00 | 122 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 858.00 | 839 798.00 | 33 060.00 | 872 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 637.00 | 809 543.00 | 64 094.00 | 873 637.00 |