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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AN Terrains | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 629.00 | 363 309.00 | 121 319.00 | 484 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 161 743.00 | 29 242.00 | 190 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 692.00 | 598 732.00 | 200 959.00 | 799 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 127.00 | 27 349.00 | 627 778.00 | 655 127.00 |
BZ Autres créances | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 525.00 | 27 349.00 | 1 371 176.00 | 1 398 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 218.00 | 626 081.00 | 1 572 136.00 | 2 198 218.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 641 755.00 | | | 641 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 700.00 | | | 522 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 499.00 | | | 223 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 100.00 | | | 929 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 136.00 | | | 1 572 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 240.00 | | | 911 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 792.00 | | 6 405.00 | 793 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 799 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 726 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 441.00 | | 2 798.00 | 724 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 860.00 | | 3 607.00 | 45 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 282.00 | 47 955.00 | 504.00 | 551 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 722.00 | 47 955.00 | 504.00 | 528 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 094.00 | 46 234.00 | 17 860.00 | 64 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VP Divers | 655 127.00 | 655 127.00 | | 655 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 499.00 | 223 499.00 | | 223 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 245.00 | 736 578.00 | 36 668.00 | 773 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 101.00 | 911 240.00 | 17 860.00 | 929 101.00 |