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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 9 419.00 | 9 120.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 747.00 | 81 345.00 | 59 402.00 | 140 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 331.00 | 6 722.00 | 19 609.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 240.00 | 100 566.00 | 1 727 674.00 | 1 828 240.00 |
BT Marchandises | 166 955.00 | 3 360.00 | 163 596.00 | 166 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CF Disponibilités | 634 968.00 | | 634 968.00 | 634 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 285.00 | 3 360.00 | 1 033 925.00 | 1 037 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 525.00 | 103 926.00 | 2 761 599.00 | 2 865 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 977.00 | 1 941 018.00 | | 2 179 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 355.00 | 238 958.00 | | 239 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 332.00 | 2 201 977.00 | | 2 441 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 418.00 | 142 955.00 | | 76 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 749.00 | 1 162.00 | | 26 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 123 471.00 | | 156 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 73 369.00 | | 58 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 240.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 267.00 | 343 197.00 | | 320 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 599.00 | 2 545 173.00 | | 2 761 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 493.00 | 266 794.00 | | 275 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 016.00 | | 41 224.00 | 1 787 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 080.00 | | | 1 603 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 806.00 | | 41 125.00 | 155 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129.00 | | 99.00 | 28 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 972.00 | 15 873.00 | | 77 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 892.00 | 15 873.00 | | 74 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 680.00 | 1 540.00 | | 65 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 316.00 | 3 360.00 | 4 316.00 | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 883.00 | 3 513.00 | 4 316.00 | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | 3 513.00 | 4 316.00 | 10 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 4 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
UX Autres créances clients | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 418.00 | 31 644.00 | 44 774.00 | 76 418.00 |
VI Groupe et associés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 772.00 | 60 441.00 | 26 331.00 | 86 772.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 267.00 | 275 493.00 | 44 774.00 | 320 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |