| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 11 626.00 | 6 912.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 288.00 | 93 297.00 | 171 990.00 | 265 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 855.00 | 2 401.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 110.00 | 108 859.00 | 1 783 251.00 | 1 892 110.00 |
BT Marchandises | 175 226.00 | 4 960.00 | 170 266.00 | 175 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 127.00 | | 213 127.00 | 213 127.00 |
CF Disponibilités | 802 978.00 | | 802 978.00 | 802 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 888.00 | 4 960.00 | 1 236 928.00 | 1 241 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 998.00 | 113 818.00 | 3 020 179.00 | 3 133 998.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 332.00 | 2 179 977.00 | | 2 419 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 397.00 | 239 355.00 | | 244 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 729.00 | 2 441 332.00 | | 2 685 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 413.00 | 76 418.00 | | 156 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 26 749.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 156 014.00 | | 133 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 126.00 | 58 886.00 | | 41 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | 2 200.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 451.00 | 320 267.00 | | 334 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 179.00 | 2 761 599.00 | | 3 020 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 235.00 | 275 493.00 | | 244 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 240.00 | | 229 392.00 | 1 828 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 522.00 | 1 892 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 322.00 | 283 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 080.00 | | | 1 603 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | | 229 217.00 | 196 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | 175.00 | 28 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 845.00 | 25 399.00 | 11 240.00 | 93 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | 25 399.00 | 11 240.00 | 90 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 722.00 | 230.00 | 6 096.00 | 6 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 360.00 | 4 960.00 | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 081.00 | 5 190.00 | 9 456.00 | 10 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081.00 | 5 190.00 | 9 456.00 | 10 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | 3 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | 6 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 413.00 | 66 198.00 | 90 216.00 | 156 413.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 813.00 | 50 557.00 | 3 256.00 | 53 813.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 451.00 | 244 235.00 | 90 216.00 | 334 451.00 |