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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 13 834.00 | 4 705.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 854.00 | 109 430.00 | 163 424.00 | 272 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 946.00 | 2 310.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 726.00 | 127 290.00 | 1 772 436.00 | 1 899 726.00 |
BT Marchandises | 175 212.00 | 4 285.00 | 170 927.00 | 175 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 229.00 | | 249 229.00 | 249 229.00 |
CF Disponibilités | 979 900.00 | | 979 900.00 | 979 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 025.00 | 4 285.00 | 1 454 741.00 | 1 459 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 752.00 | 131 575.00 | 3 227 177.00 | 3 358 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 729.00 | 2 419 332.00 | | 2 663 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 296.00 | 244 397.00 | | 237 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 025.00 | 2 685 729.00 | | 2 923 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 223.00 | 156 413.00 | | 90 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 430.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 133 771.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | 41 126.00 | | 50 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 406.00 | 2 710.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 152.00 | 334 451.00 | | 304 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177.00 | 3 020 179.00 | | 3 227 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 113.00 | 244 235.00 | | 273 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 110.00 | | 38 517.00 | 1 892 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 1 899 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 291 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 080.00 | | | 1 603 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 826.00 | | 38 467.00 | 283 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 50.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 004.00 | 49 240.00 | 30 900.00 | 108 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 924.00 | 49 240.00 | 30 900.00 | 104 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855.00 | 91.00 | | 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 960.00 | 4 285.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 4 376.00 | 4 960.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 4 376.00 | 4 960.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 4 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 223.00 | 59 184.00 | 31 039.00 | 90 223.00 |
VI Groupe et associés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 941.00 | 54 685.00 | 3 256.00 | 57 941.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 152.00 | 273 113.00 | 31 039.00 | 304 152.00 |