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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 4 325.00 | 2 019.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 17 862.00 | 677.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 414.00 | 168 644.00 | 89 770.00 | 258 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 907.00 | 1 924.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 175.00 | 191 739.00 | 1 696 437.00 | 1 888 175.00 |
BT Marchandises | 180 213.00 | 7 175.00 | 173 038.00 | 180 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 575.00 | | 331 575.00 | 331 575.00 |
CF Disponibilités | 1 385 784.00 | | 1 385 784.00 | 1 385 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 389.00 | 7 175.00 | 1 974 214.00 | 1 981 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 564.00 | 198 914.00 | 3 670 651.00 | 3 869 564.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 349.00 | 2 901 025.00 | | 3 117 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 490.00 | 216 324.00 | | 289 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 839.00 | 3 139 349.00 | | 3 428 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | 5 424.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 396.00 | 137 343.00 | | 122 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | 51 873.00 | | 85 203.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 1 136.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 811.00 | 229 517.00 | | 241 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 651.00 | 3 368 866.00 | | 3 670 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 115.00 | | 6 060.00 | 1 882 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 344.00 | | | 1 606 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 943.00 | | 6 010.00 | 270 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 50.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 155.00 | 35 676.00 | | 155 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 1 088.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 918.00 | 34 588.00 | | 151 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 842.00 | 70.00 | 4.00 | 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 495.00 | 7 175.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | 7 245.00 | 5 499.00 | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 7 245.00 | 5 499.00 | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 5 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 648.00 | 83 817.00 | 2 831.00 | 86 648.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |