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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 3 237.00 | 3 106.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 16 041.00 | 2 498.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 404.00 | 135 877.00 | 116 527.00 | 252 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | 842.00 | 1 939.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 115.00 | 155 996.00 | 1 726 118.00 | 1 882 115.00 |
BT Marchandises | 169 019.00 | 5 495.00 | 163 524.00 | 169 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
CF Disponibilités | 1 079 619.00 | | 1 079 619.00 | 1 079 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 242.00 | 5 495.00 | 1 642 747.00 | 1 648 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 357.00 | 161 491.00 | 3 368 866.00 | 3 530 357.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 025.00 | 2 663 729.00 | | 2 901 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 324.00 | 237 296.00 | | 216 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 349.00 | 2 923 025.00 | | 3 139 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 040.00 | 90 223.00 | | 31 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 28 926.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 130 591.00 | | 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 873.00 | 50 006.00 | | 51 873.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 4 406.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 517.00 | 304 152.00 | | 229 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 866.00 | 3 227 177.00 | | 3 368 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 726.00 | | 19 578.00 | 1 899 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 190.00 | 1 882 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 715.00 | 270 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 080.00 | | 3 264.00 | 1 603 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 393.00 | | 16 265.00 | 291 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 50.00 | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 344.00 | 38 485.00 | 9 674.00 | 126 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 157.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 264.00 | 38 328.00 | 9 674.00 | 123 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 946.00 | 4.00 | 109.00 | 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 285.00 | 5 495.00 | 4 285.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 5 499.00 | 4 394.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 5 499.00 | 4 394.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | 4 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 510.00 | 114 729.00 | 2 781.00 | 117 510.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |