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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 027.00 | 59 647.00 | 3 380.00 | 63 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 69 250.00 | 18 062.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 35 983.00 | 2 653.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 653.00 | 164 880.00 | 59 773.00 | 224 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 038.00 | 6 550.00 | 600 488.00 | 607 038.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CF Disponibilités | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 394.00 | 6 550.00 | 725 844.00 | 732 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 047.00 | 171 429.00 | 785 618.00 | 957 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 203 160.00 | 204 498.00 | | 203 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | -1 338.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 276 453.00 | 220 760.00 | | 276 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 515.00 | 26 476.00 | | 29 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 515.00 | 26 476.00 | | 29 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 003.00 | 24 644.00 | | 47 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 971.00 | 95 754.00 | | 137 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 72 551.00 | | 80 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 042.00 | 114 256.00 | | 178 042.00 |
EA Autres dettes | 33 150.00 | 38 777.00 | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 649.00 | 345 981.00 | | 479 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 618.00 | 593 217.00 | | 785 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 832.00 | 10 046.00 | | 154 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 577.00 | 1 070.00 | | 58 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 255.00 | 8 976.00 | | 96 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 476.00 | 3 039.00 | | 26 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 121.00 | 171 121.00 | | 171 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 437.00 | 626 759.00 | 35 678.00 | 662 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |