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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 84 878.00 | 2 434.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 38 348.00 | 927.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 108.00 | 188 067.00 | 39 040.00 | 227 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 275.00 | | 812 275.00 | 812 275.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 637.00 | | 903 637.00 | 903 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 745.00 | 188 067.00 | 942 678.00 | 1 130 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 961.00 | 302 360.00 | | 362 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | 60 602.00 | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 379 215.00 | 380 561.00 | | 379 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 396.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | 105 325.00 | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 091.00 | 149 598.00 | | 125 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 134 995.00 | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 452.00 | 141 023.00 | | 168 452.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 463.00 | 553 642.00 | | 563 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 678.00 | 969 599.00 | | 942 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 108.00 | | | 227 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 189.00 | 2 878.00 | | 185 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 348.00 | 2 878.00 | | 120 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 938.00 | 49 938.00 | 105 000.00 | 154 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 415.00 | 833 415.00 | | 833 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 093.00 | 869 093.00 | | 869 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 813.00 | 455 813.00 | 105 000.00 | 560 813.00 |