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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 864.00 | 87 220.00 | 644.00 | 87 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 28 050.00 | 962.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 072.00 | 170 208.00 | 14 864.00 | 185 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 134.00 | | 772 134.00 | 772 134.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 267.00 | | 920 267.00 | 920 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 339.00 | 170 208.00 | 935 131.00 | 1 105 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 361 615.00 | 362 961.00 | | 361 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | -1 346.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 389 597.00 | 379 215.00 | | 389 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 656.00 | 105 000.00 | | 163 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | 49 938.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 550.00 | 125 091.00 | | 106 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 92 281.00 | | 59 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 201.00 | 168 451.00 | | 182 201.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 534.00 | 563 462.00 | | 545 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 131.00 | 942 678.00 | | 935 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 067.00 | 2 857.00 | 20 717.00 | 188 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 842.00 | | 9 904.00 | 64 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | 2 857.00 | 10 813.00 | 123 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 202.00 | 182 202.00 | | 182 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 612.00 | 46 174.00 | 128 438.00 | 174 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 317.00 | 788 317.00 | | 788 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 574.00 | 801 574.00 | | 801 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 884.00 | 414 446.00 | 128 438.00 | 542 884.00 |