| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 842.00 | 64 309.00 | 533.00 | 64 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 77 631.00 | 9 681.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 36 621.00 | 2 655.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 107.00 | 178 561.00 | 48 547.00 | 227 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 311.00 | 6 550.00 | 605 761.00 | 612 311.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 627.00 | 6 550.00 | 742 077.00 | 748 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 735.00 | 185 111.00 | 790 624.00 | 975 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 258 853.00 | 203 160.00 | | 258 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | 55 694.00 | | 43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 319 960.00 | 276 453.00 | | 319 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 438.00 | 29 515.00 | | 32 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 439.00 | 29 515.00 | | 32 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 47 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 747.00 | 137 971.00 | | 137 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 80 833.00 | | 109 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 973.00 | 178 042.00 | | 167 973.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 33 150.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 226.00 | 479 649.00 | | 438 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 624.00 | 785 618.00 | | 790 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 880.00 | 14 000.00 | 318.00 | 164 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 647.00 | 4 663.00 | | 59 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 233.00 | 9 337.00 | 318.00 | 105 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 515.00 | 2 923.00 | | 29 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 672.00 | 644 672.00 | | 644 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 350.00 | 644 672.00 | 35 678.00 | 680 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |