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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 82 625.00 | 4 687.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 37 723.00 | 1 553.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 108.00 | 185 189.00 | 41 919.00 | 227 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 699.00 | | 708 699.00 | 708 699.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 681.00 | | 927 681.00 | 927 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 789.00 | 185 189.00 | 969 600.00 | 1 154 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 302 360.00 | | | 302 360.00 |
DH Report à nouveau | | 258 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 602.00 | 43 506.00 | | 60 602.00 |
DL TOTAL (I) | 380 561.00 | 319 960.00 | | 380 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 396.00 | 32 438.00 | | 35 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 396.00 | 32 438.00 | | 35 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 598.00 | 137 747.00 | | 149 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 109 806.00 | | 134 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 023.00 | 167 973.00 | | 141 023.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 642.00 | 438 226.00 | | 553 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 599.00 | 790 624.00 | | 969 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 561.00 | 6 628.00 | | 178 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 309.00 | 533.00 | | 64 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 252.00 | 6 096.00 | | 114 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 438.00 | 2 958.00 | | 32 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 438.00 | 2 958.00 | | 32 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 595.00 | 724 595.00 | | 724 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 273.00 | 724 595.00 | 35 678.00 | 760 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 992.00 | 550 992.00 | | 550 992.00 |