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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110 873.00 | 439 517.00 | 671 356.00 | 1 110 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 3 009.00 | 1 666.00 | 4 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 423.00 | 442 526.00 | 674 897.00 | 1 117 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
084 Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
110 Total général Actif | 1 234 051.00 | 442 526.00 | 791 525.00 | 1 234 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 799.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
224 Production immobilisée | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
230 Autres produits | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
242 Autres charges externes. | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
252 Charges sociales | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 216.00 | | | -32 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 165.00 | | | -64 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023 624.00 | | | 1 023 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |