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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903 964.00 | 231 317.00 | 672 647.00 | 903 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 567.00 | 108.00 | 4 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 654.00 | 235 884.00 | 672 770.00 | 908 654.00 |
072 Créances – Autres | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
084 Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
110 Total général Actif | 997 554.00 | 235 884.00 | 761 671.00 | 997 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
230 Autres produits | 320 200.00 | | | 320 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
242 Autres charges externes. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
252 Charges sociales | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 545.00 | | | 215 545.00 |
294 Charges financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 433.00 | | | -78 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 423.00 | | | 1 117 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |