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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063 356.00 | 420 928.00 | 642 428.00 | 1 063 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 046.00 | 425 603.00 | 642 443.00 | 1 068 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
084 Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
110 Total général Actif | 1 109 872.00 | 425 603.00 | 684 269.00 | 1 109 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
224 Production immobilisée | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
242 Autres charges externes. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
252 Charges sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 683.00 | | | -8 683.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 956.00 | | | 993 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |