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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989 266.00 | 353 936.00 | 635 330.00 | 989 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 956.00 | 358 611.00 | 635 345.00 | 993 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
110 Total général Actif | 1 036 284.00 | 358 611.00 | 677 673.00 | 1 036 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
224 Production immobilisée | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
230 Autres produits | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
242 Autres charges externes. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
252 Charges sociales | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 699.00 | | | -16 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 037.00 | | | 892 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 334.00 | | | 37 334.00 |