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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887 347.00 | 249 610.00 | 637 737.00 | 887 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 037.00 | 254 285.00 | 637 752.00 | 892 037.00 |
072 Créances – Autres | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
110 Total général Actif | 918 222.00 | 254 285.00 | 663 937.00 | 918 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
242 Autres charges externes. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 908 654.00 | | | 908 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56 000.00 | | | 56 000.00 |