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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 830 656.00 | 25 270 034.00 | 138 560 622.00 | 163 830 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 830 656.00 | 25 270 034.00 | 138 560 622.00 | 163 830 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 909.00 | | 1 724 909.00 | 1 724 909.00 |
BZ Autres créances | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
CF Disponibilités | 7 635 733.00 | | 7 635 733.00 | 7 635 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 020.00 | | 9 573 020.00 | 9 573 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 403 677.00 | 25 270 034.00 | 148 133 643.00 | 173 403 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 995.00 | 42 895.00 | | 68 995.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 1 773.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 133.00 | 521 987.00 | | 599 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 367 671.00 | 26 567 671.00 | | 25 367 671.00 |
DL TOTAL (I) | 29 720 985.00 | 30 819 327.00 | | 29 720 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 529 401.00 | 2 567 397.00 | | 2 529 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 044 460.00 | 110 450 456.00 | | 107 044 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 913.00 | 711 527.00 | | 633 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 475.00 | 941 930.00 | | 304 475.00 |
EA Autres dettes | 256 354.00 | 250 133.00 | | 256 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644 051.00 | 8 203 304.00 | | 7 644 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 412 657.00 | 123 124 749.00 | | 118 412 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 133 643.00 | 153 944 076.00 | | 148 133 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 426.00 | 8 969 107.00 | | 5 196 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 051 964.00 | | 14 051 964.00 | 14 051 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 964.00 | | 14 051 964.00 | 14 051 964.00 |
FQ Autres produits | | | 37 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 549 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 1 199 688.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 609.00 | 602 203.00 | | 514 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 343.00 | 15 292 436.00 | | 15 299 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 700 210.00 | 14 770 448.00 | | 14 700 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 133.00 | 521 987.00 | | 599 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 749 984.00 | | 80 673.00 | 163 749 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 830 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 830 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 749 984.00 | | 80 673.00 | 163 749 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717 744.00 | 6 552 290.00 | | 18 717 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717 744.00 | 6 552 290.00 | | 18 717 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 529 402.00 | 73 453.00 | 241 990.00 | 2 529 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 044 460.00 | 3 704 943.00 | 14 752 779.00 | 107 044 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 914.00 | 633 914.00 | | 633 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 354.00 | 256 354.00 | | 256 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644 052.00 | 223 286.00 | 893 144.00 | 7 644 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 910.00 | | | 1 724 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 557.00 | | | 388 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443 993.00 | | | 3 443 993.00 |
VP Divers | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 476.00 | 304 476.00 | | 304 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 287.00 | 1 937 287.00 | | 1 937 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 412 657.00 | 5 196 426.00 | 15 887 913.00 | 118 412 657.00 |