| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 107 439.00 | 38 386 515.00 | 125 720 924.00 | 164 107 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 410 197.00 | 38 386 515.00 | 126 023 681.00 | 164 410 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 579.00 | | 1 615 579.00 | 1 615 579.00 |
BZ Autres créances | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
CF Disponibilités | 10 743 332.00 | | 10 743 332.00 | 10 743 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517 962.00 | | 12 517 962.00 | 12 517 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 928 160.00 | 38 386 515.00 | 138 541 644.00 | 176 928 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 398.00 | 98 951.00 | | 128 398.00 |
DH Report à nouveau | 8 610.00 | 1 872.00 | | 8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 844.00 | 588 934.00 | | 628 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 967 671.00 | 24 167 671.00 | | 22 967 671.00 |
DL TOTAL (I) | 27 418 525.00 | 28 542 430.00 | | 27 418 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 424 572.00 | 2 477 097.00 | | 2 424 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 207 062.00 | 103 695 359.00 | | 100 207 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 868.00 | 436 629.00 | | 910 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 803.00 | 237 382.00 | | 842 803.00 |
EA Autres dettes | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 531 085.00 | 6 791 178.00 | | 6 531 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 123 119.00 | 113 639 050.00 | | 111 123 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 541 644.00 | 142 181 480.00 | | 138 541 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 712.00 | 4 803 779.00 | | 6 227 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
FG Production vendue services | 14 429 347.00 | | 14 429 347.00 | 14 429 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 466 422.00 | | 14 466 422.00 | 14 466 422.00 |
FQ Autres produits | | | 387 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 854 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 559 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 089.00 | 1 200 000.00 | | 1 073 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 555.00 | 563 145.00 | | 531 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 359.00 | 15 678 972.00 | | 16 055 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 514.00 | 15 090 037.00 | | 15 426 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 844.00 | 588 934.00 | | 628 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 880 312.00 | | 529 885.00 | 163 880 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 410 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 410 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 880 312.00 | | 529 885.00 | 163 880 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826 845.00 | 6 559 671.00 | | 31 826 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826 845.00 | 6 559 671.00 | | 31 826 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 424 573.00 | 77 708.00 | 294 842.00 | 2 424 573.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 207 063.00 | 3 948 954.00 | 15 966 381.00 | 100 207 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 869.00 | 910 869.00 | | 910 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 531 086.00 | 240 652.00 | 893 144.00 | 6 531 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 580.00 | 1 615 580.00 | | 1 615 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905 078.00 | | | 3 905 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 478.00 | 844 478.00 | | 844 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 535.00 | 1 774 535.00 | | 1 774 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 123 119.00 | 6 227 712.00 | 17 154 367.00 | 111 123 119.00 |