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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 880 311.00 | 31 826 844.00 | 132 053 467.00 | 163 880 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 880 311.00 | 31 826 844.00 | 132 053 467.00 | 163 880 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 165.00 | | 1 417 165.00 | 1 417 165.00 |
BZ Autres créances | 1 546 324.00 | | 1 546 324.00 | 1 546 324.00 |
CF Disponibilités | 8 579 862.00 | | 8 579 862.00 | 8 579 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 013.00 | | 10 128 013.00 | 10 128 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 008 325.00 | 31 826 844.00 | 142 181 480.00 | 174 008 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 951.00 | 68 995.00 | | 98 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 186.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 934.00 | 599 133.00 | | 588 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167 671.00 | 25 367 671.00 | | 24 167 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 542 430.00 | 29 720 985.00 | | 28 542 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 477 097.00 | 2 529 401.00 | | 2 477 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 695 359.00 | 107 044 460.00 | | 103 695 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 629.00 | 633 913.00 | | 436 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 382.00 | 304 475.00 | | 237 382.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 256 354.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 791 178.00 | 7 644 051.00 | | 6 791 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 639 050.00 | 118 412 657.00 | | 113 639 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 181 480.00 | 148 133 643.00 | | 142 181 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 778.00 | 5 196 426.00 | | 4 803 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 695 359.00 | | | 103 695 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 109 796.00 | | 14 109 796.00 | 14 109 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 796.00 | | 14 109 796.00 | 14 109 796.00 |
FQ Autres produits | | | 365 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 475 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 145.00 | 514 609.00 | | 563 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 678 972.00 | 15 299 343.00 | | 15 678 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090 037.00 | 14 700 210.00 | | 15 090 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 934.00 | 599 133.00 | | 588 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 830 657.00 | | 49 655.00 | 163 830 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 880 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 880 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 830 657.00 | | 49 655.00 | 163 830 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270 034.00 | 6 556 811.00 | | 25 270 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270 034.00 | 6 556 811.00 | | 25 270 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 477 097.00 | 72 999.00 | 267 112.00 | 2 477 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 695 360.00 | 3 832 079.00 | 15 345 875.00 | 103 695 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 629.00 | 436 629.00 | | 436 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 791 179.00 | 223 286.00 | 893 144.00 | 6 791 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 166.00 | 1 417 166.00 | | 1 417 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 992.00 | | | 376 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778 396.00 | | | 3 778 396.00 |
VP Divers | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 382.00 | 237 382.00 | | 237 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 047.00 | 1 548 047.00 | | 1 548 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 639 050.00 | 4 803 779.00 | 16 506 131.00 | 113 639 050.00 |