| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 511 967.00 | 44 974 373.00 | 119 537 594.00 | 164 511 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 516 776.00 | 44 974 373.00 | 119 542 403.00 | 164 516 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 840.00 | | 1 714 840.00 | 1 714 840.00 |
BZ Autres créances | 2 111 735.00 | | 2 111 735.00 | 2 111 735.00 |
CF Disponibilités | 10 663 465.00 | | 10 663 465.00 | 10 663 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 750.00 | | 12 605 750.00 | 12 605 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 122 526.00 | 44 974 373.00 | 132 148 153.00 | 177 122 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 840.00 | 128 398.00 | | 159 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 8 610.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 699.00 | 628 844.00 | | 668 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 767 671.00 | 22 967 671.00 | | 21 767 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 282 885.00 | 27 418 525.00 | | 26 282 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 865.00 | 2 424 572.00 | | 2 346 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 610 415.00 | 100 207 062.00 | | 96 610 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 283.00 | 910 868.00 | | 669 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 022.00 | 842 803.00 | | 264 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 928.00 | 1 402.00 | | 84 928.00 |
EA Autres dettes | 215 607.00 | 205 323.00 | | 215 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674 144.00 | 6 531 085.00 | | 5 674 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 865 267.00 | 111 123 119.00 | | 105 865 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 148 153.00 | 138 541 644.00 | | 132 148 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 610 415.00 | | | 96 610 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 162.00 | | -29 162.00 | -29 162.00 |
FG Production vendue services | 14 470 975.00 | | 14 470 975.00 | 14 470 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441 812.00 | | 14 441 812.00 | 14 441 812.00 |
FQ Autres produits | | | 196 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 1 073 089.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 333.00 | 531 555.00 | | 493 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 858.00 | 16 055 359.00 | | 15 844 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 176 158.00 | 15 426 514.00 | | 15 176 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 699.00 | 628 844.00 | | 668 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 410 197.00 | | 404 528.00 | 164 410 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 948.00 | 164 516 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 948.00 | 164 516 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 410 197.00 | | 404 528.00 | 164 410 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 386 516.00 | 6 587 858.00 | | 38 386 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 386 516.00 | 6 587 858.00 | | 38 386 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 367 075.00 | 83 384.00 | 325 450.00 | 2 367 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 590 206.00 | 4 092 105.00 | 16 612 518.00 | 96 590 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 284.00 | 669 284.00 | | 669 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 842.00 | 1 233 842.00 | | 1 233 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 674 145.00 | 227 001.00 | 893 144.00 | 5 674 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714 841.00 | 1 714 841.00 | | 1 714 841.00 |
VB T. V. A. | 185 057.00 | 185 057.00 | | 185 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 307.00 | | | 352 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026 661.00 | | | 4 026 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VP Divers | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 294.00 | 1 915 294.00 | | 1 915 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 865 268.00 | 5 636 333.00 | 17 831 112.00 | 105 865 268.00 |