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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 516 776.00 | 51 564 655.00 | 112 952 120.00 | 164 516 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 516 776.00 | 51 564 655.00 | 112 952 120.00 | 164 516 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 059.00 | | 1 527 059.00 | 1 527 059.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 11 323 925.00 | | 11 323 925.00 | 11 323 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978 950.00 | | 12 978 950.00 | 12 978 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 495 726.00 | 51 564 655.00 | 125 931 070.00 | 177 495 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 275.00 | 159 840.00 | | 193 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 118.00 | 1 673.00 | | 3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 226.00 | 668 699.00 | | 694 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 567 671.00 | 21 767 671.00 | | 20 567 671.00 |
DL TOTAL (I) | 25 143 291.00 | 26 282 885.00 | | 25 143 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 283 691.00 | 2 346 865.00 | | 2 283 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 837 200.00 | 96 610 415.00 | | 92 837 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 595.00 | 669 283.00 | | 490 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 383.00 | 264 022.00 | | 475 383.00 |
EA Autres dettes | 268 749.00 | 300 535.00 | | 268 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 432 159.00 | 5 674 144.00 | | 4 432 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 787 779.00 | 105 865 267.00 | | 100 787 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 931 070.00 | 132 148 153.00 | | 125 931 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 406.00 | 5 636 333.00 | | 5 780 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 14 697 393.00 | | 14 697 393.00 | 14 697 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 268.00 | | 14 699 268.00 | 14 699 268.00 |
FQ Autres produits | | | 481 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 180 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 162 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 165.00 | 493 333.00 | | 461 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 385 925.00 | 15 844 858.00 | | 16 385 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 691 699.00 | 15 176 158.00 | | 15 691 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 226.00 | 668 699.00 | | 694 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 516 776.00 | | 4 809.00 | 164 516 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 164 516 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 164 516 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 516 776.00 | | 4 809.00 | 164 516 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 974 373.00 | 6 590 282.00 | | 44 974 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 974 373.00 | 6 590 282.00 | | 44 974 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 283 691.00 | 69 733.00 | 359 236.00 | 2 283 691.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 837 200.00 | 4 250 463.00 | 17 287 201.00 | 92 837 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 595.00 | 490 595.00 | | 490 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 384.00 | 475 384.00 | | 475 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 749.00 | 268 749.00 | | 268 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 432 160.00 | 225 481.00 | 893 144.00 | 4 432 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 059.00 | 1 527 059.00 | | 1 527 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 098.00 | | | 339 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175 488.00 | | | 4 175 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 425.00 | 1 629 425.00 | | 1 629 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 787 780.00 | 5 780 406.00 | 18 539 580.00 | 100 787 780.00 |