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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 2 075.00 | 4 417.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 063.00 | 5 275.00 | 17 789.00 | 23 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 333.00 | 11 728.00 | 790 606.00 | 802 333.00 |
BZ Autres créances | 340 963.00 | | 340 963.00 | 340 963.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 176.00 | 11 728.00 | 1 157 448.00 | 1 169 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 240.00 | 17 003.00 | 1 175 237.00 | 1 192 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 700.00 | 210 593.00 | | 230 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 501.00 | 30 934.00 | | -240 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198.00 | 252 527.00 | | 1 198.00 |
DP Provisions pour risques | 71 210.00 | 5 962.00 | | 71 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 210.00 | 5 962.00 | | 71 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 473.00 | 41 558.00 | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 699.00 | 114 953.00 | | 638 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 504.00 | 288 980.00 | | 309 504.00 |
EA Autres dettes | 112 152.00 | 1 914 075.00 | | 112 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 828.00 | 2 359 566.00 | | 1 102 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 237.00 | 2 618 055.00 | | 1 175 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 504.00 | | 2 239 504.00 | 2 239 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 504.00 | | 2 239 504.00 | 2 239 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 962.00 | 5 819.00 | | 5 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 5 819.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 544.00 | 33 362.00 | | 12 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 210.00 | 5 962.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 755.00 | 39 323.00 | | 83 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 522.00 | -33 504.00 | | -77 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 439.00 | 2 024 103.00 | | 2 248 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 940.00 | 1 993 169.00 | | 2 488 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 501.00 | 30 934.00 | | -240 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 563.00 | | 1 500.00 | 21 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 1 500.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 1 298.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 298.00 | | 3 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962.00 | 71 210.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | 2 261.00 | | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 2 261.00 | | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 73 472.00 | 5 962.00 | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 699.00 | 638 699.00 | | 638 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 788 287.00 | | | 788 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 788.00 | 1 130 370.00 | 27 418.00 | 1 157 788.00 |
VW T.V.A. | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 828.00 | 1 060 355.00 | 42 473.00 | 1 102 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 830.00 | | | 830.00 |