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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 3 374.00 | 3 118.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 3 356.00 | 5 344.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 563.00 | 6 730.00 | 21 834.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 083.00 | 11 728.00 | 553 355.00 | 565 083.00 |
BZ Autres créances | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 227.00 | 11 728.00 | 684 499.00 | 696 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 790.00 | 18 457.00 | 706 333.00 | 724 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 802.00 | 230 700.00 | | -9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 611.00 | -240 501.00 | | 157 611.00 |
DL TOTAL (I) | 158 809.00 | 1 198.00 | | 158 809.00 |
DP Provisions pour risques | 68 420.00 | 71 210.00 | | 68 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 420.00 | 71 210.00 | | 68 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 638 699.00 | | 130 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 574.00 | 309 504.00 | | 252 574.00 |
EA Autres dettes | 95 645.00 | 112 152.00 | | 95 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 103.00 | 1 102 828.00 | | 479 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 333.00 | 1 175 237.00 | | 706 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 063.00 | | 5 500.00 | 23 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 5 500.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 1 455.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 1 455.00 | | 5 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 210.00 | 1 315.00 | 4 105.00 | 71 210.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 938.00 | 1 315.00 | 4 105.00 | 82 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 551 037.00 | 551 037.00 | | 551 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 897.00 | 672 479.00 | 27 418.00 | 699 897.00 |
VW T.V.A. | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 103.00 | 479 103.00 | | 479 103.00 |