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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 8 869.00 | 1 631.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 683.00 | 15 361.00 | 19 323.00 | 34 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 486.00 | 2 917.00 | 397 570.00 | 400 486.00 |
BZ Autres créances | 413 937.00 | | 413 937.00 | 413 937.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 856.00 | 2 917.00 | 813 939.00 | 816 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 539.00 | 18 277.00 | 833 262.00 | 851 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 545.00 | 118 689.00 | | 139 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 357.00 | 29 795.00 | | 94 357.00 |
DL TOTAL (I) | 244 902.00 | 159 484.00 | | 244 902.00 |
DP Provisions pour risques | 79 174.00 | 82 321.00 | | 79 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 174.00 | 82 321.00 | | 79 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 56.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 903.00 | 223 125.00 | | 232 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 019.00 | 256 916.00 | | 219 019.00 |
EA Autres dettes | 50 503.00 | 53 794.00 | | 50 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 186.00 | 533 891.00 | | 509 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 262.00 | 775 697.00 | | 833 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 883.00 | | 1 800.00 | 32 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | 1 800.00 | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 2 368.00 | 15 361.00 | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 2 368.00 | 15 361.00 | 12 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 321.00 | | 3 147.00 | 82 321.00 |
6T Sur comptes clients | 51 434.00 | | 48 518.00 | 51 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 434.00 | | 48 518.00 | 51 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 755.00 | | 51 665.00 | 133 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 400 486.00 | 400 486.00 | | 400 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VC Groupe et associés | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 115.00 | 814 424.00 | 17 691.00 | 832 115.00 |
VW T.V.A. | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 186.00 | 509 186.00 | | 509 186.00 |