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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 4 672.00 | 1 820.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 5 189.00 | 3 511.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 883.00 | 9 861.00 | 23 022.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 156.00 | 14 046.00 | 630 110.00 | 644 156.00 |
BZ Autres créances | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 040.00 | 14 046.00 | 948 994.00 | 963 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 923.00 | 23 907.00 | 972 016.00 | 995 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 221.00 | -9 802.00 | | 94 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 470.00 | 157 611.00 | | 41 470.00 |
DL TOTAL (I) | 146 691.00 | 158 809.00 | | 146 691.00 |
DP Provisions pour risques | 70 253.00 | 68 420.00 | | 70 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 253.00 | 68 420.00 | | 70 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 773.00 | 130 884.00 | | 348 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 652.00 | 252 574.00 | | 299 652.00 |
EA Autres dettes | 105 722.00 | 95 645.00 | | 105 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 073.00 | 479 103.00 | | 755 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 016.00 | 706 333.00 | | 972 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 563.00 | | 4 320.00 | 28 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | 4 320.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730.00 | 3 132.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | 3 132.00 | | 6 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 420.00 | 3 147.00 | 1 315.00 | 68 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 2 318.00 | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | 2 318.00 | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 148.00 | 5 465.00 | 1 315.00 | 80 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 773.00 | 348 773.00 | | 348 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 630 109.00 | 630 109.00 | | 630 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 682.00 | 242 682.00 | | 242 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 244.00 | 946 506.00 | 31 738.00 | 978 244.00 |
VW T.V.A. | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 073.00 | 755 073.00 | | 755 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |