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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 971.00 | 521.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 7 022.00 | 1 678.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 883.00 | 12 993.00 | 19 890.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 400.00 | 51 434.00 | 358 965.00 | 410 400.00 |
BZ Autres créances | 394 381.00 | | 394 381.00 | 394 381.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 240.00 | 51 434.00 | 755 806.00 | 807 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 124.00 | 64 427.00 | 775 697.00 | 840 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 689.00 | 94 221.00 | | 118 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 41 470.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 159 484.00 | 146 691.00 | | 159 484.00 |
DP Provisions pour risques | 82 321.00 | 70 253.00 | | 82 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 321.00 | 70 253.00 | | 82 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 926.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 125.00 | 348 773.00 | | 223 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 916.00 | 299 652.00 | | 256 916.00 |
EA Autres dettes | 53 794.00 | 105 722.00 | | 53 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 891.00 | 755 073.00 | | 533 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 697.00 | 972 016.00 | | 775 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 3 132.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 3 132.00 | | 9 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 253.00 | 12 069.00 | | 70 253.00 |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 37 389.00 | | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | 37 389.00 | | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 298.00 | 49 457.00 | | 84 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 396 353.00 | 396 353.00 | | 396 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 472.00 | 790 735.00 | 31 738.00 | 822 472.00 |
VW T.V.A. | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 891.00 | 533 891.00 | | 533 891.00 |