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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 358.00 | 48 411.00 | 10 947.00 | 59 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 641.00 | 51 144.00 | 20 497.00 | 71 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 351.00 | 76 578.00 | 52 773.00 | 129 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 349.00 | 176 133.00 | 299 216.00 | 475 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257 299.00 | 51 648.00 | 2 205 651.00 | 2 257 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 941 993.00 | | 1 941 993.00 | 1 941 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 730.00 | 531.00 | 1 455 199.00 | 1 455 730.00 |
BZ Autres créances | 281 710.00 | | 281 710.00 | 281 710.00 |
CF Disponibilités | 412 763.00 | | 412 763.00 | 412 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 137.00 | 52 179.00 | 6 621 958.00 | 6 674 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 486.00 | 228 312.00 | 6 921 174.00 | 7 149 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 184.00 | 1 042 040.00 | | 1 352 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 378.00 | 310 144.00 | | 256 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 562.00 | 1 517 184.00 | | 1 773 562.00 |
DP Provisions pour risques | 309 818.00 | 144 183.00 | | 309 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 818.00 | 144 183.00 | | 309 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 125.00 | 617 000.00 | | 591 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166 741.00 | 1 190 065.00 | | 2 166 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 248.00 | 673 073.00 | | 1 765 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 326.00 | 390 922.00 | | 299 326.00 |
EA Autres dettes | 13 956.00 | 4 526.00 | | 13 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 837 794.00 | 2 875 610.00 | | 4 837 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 174.00 | 4 536 977.00 | | 6 921 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 053.00 | 1 375 045.00 | | 2 671 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 828 203.00 | 426 320.00 | 7 254 523.00 | 6 828 203.00 |
FG Production vendue services | 448 661.00 | 64 450.00 | 513 111.00 | 448 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 864.00 | 490 770.00 | 7 767 633.00 | 7 276 864.00 |
FM Production stockée | | | 947 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 14 296.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | -13 496.00 | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 745.00 | -8 136.00 | | -27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 474.00 | 6 861 368.00 | | 9 188 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 096.00 | 6 551 224.00 | | 8 932 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 378.00 | 310 144.00 | | 256 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 303.00 | 20 781.00 | | 20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 619.00 | 31 514.00 | | 144 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 981.00 | 8 430.00 | | 39 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 638.00 | 23 084.00 | | 104 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 818.00 | 144 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 125.00 | 388 125.00 | | 388 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 248.00 | 1 765 248.00 | | 1 765 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 956.00 | 216 956.00 | | 216 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 730.00 | | | 1 455 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VP Divers | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 326.00 | 299 326.00 | | 299 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 952.00 | 1 760 952.00 | | 1 760 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 053.00 | 2 671 053.00 | | 2 671 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |