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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 783.00 | 53 682.00 | 6 100.00 | 59 783.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 889.00 | 60 653.00 | 15 235.00 | 75 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 226.00 | 89 396.00 | 88 830.00 | 178 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 897.00 | 243 731.00 | 485 166.00 | 728 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893 036.00 | 51 648.00 | 2 841 388.00 | 2 893 036.00 |
BN En cours de production de biens | 1 471 357.00 | | 1 471 357.00 | 1 471 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 570.00 | 531.00 | 1 461 039.00 | 1 461 570.00 |
BZ Autres créances | 343 256.00 | | 343 256.00 | 343 256.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 423.00 | 52 179.00 | 6 301 244.00 | 6 353 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 320.00 | 295 910.00 | 6 786 410.00 | 7 082 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 562.00 | 1 352 184.00 | | 1 608 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 557.00 | 256 378.00 | | -30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 005.00 | 1 773 562.00 | | 1 743 005.00 |
DP Provisions pour risques | 180 355.00 | 309 818.00 | | 180 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 355.00 | 309 818.00 | | 180 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 887.00 | 1 399.00 | | 1 163 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 750.00 | 591 125.00 | | 461 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 550.00 | 2 166 741.00 | | 1 668 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 595.00 | 1 765 248.00 | | 1 116 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 124.00 | 299 326.00 | | 414 124.00 |
EA Autres dettes | 38 144.00 | 13 956.00 | | 38 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 050.00 | 4 837 794.00 | | 4 863 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 410.00 | 6 921 174.00 | | 6 786 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 000.00 | 2 671 053.00 | | 33 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 887.00 | 1 399.00 | | 1 121 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 750.00 | | | 461 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 577 590.00 | 111 148.00 | 7 688 737.00 | 7 577 590.00 |
FG Production vendue services | 300 956.00 | 88 287.00 | 389 242.00 | 300 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 545.00 | 199 434.00 | 8 077 980.00 | 7 878 545.00 |
FM Production stockée | | | -470 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | 4 860.00 | | 6 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 4 860.00 | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -4 860.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 996.00 | -27 745.00 | | -86 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 766.00 | 9 188 474.00 | | 8 253 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 323.00 | 8 932 096.00 | | 8 284 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 557.00 | 256 378.00 | | -30 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 352.00 | 20 303.00 | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 349.00 | | 463 065.00 | 475 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 517.00 | 728 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 517.00 | 454 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 358.00 | | 425.00 | 74 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 992.00 | | 262 640.00 | 400 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 133.00 | 81 877.00 | 14 278.00 | 176 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 411.00 | 5 271.00 | | 48 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 722.00 | 36 605.00 | 14 278.00 | 127 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 818.00 | 180 355.00 | 309 818.00 | 309 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 818.00 | 180 355.00 | 309 818.00 | 309 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 355.00 | 309 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 595.00 | 1 116 595.00 | | 1 116 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 144.00 | 241 144.00 | | 241 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 570.00 | 1 461 570.00 | | 1 461 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 887.00 | 1 121 887.00 | | 1 121 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 9 000.00 | 33 000.00 | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
VP Divers | 343 256.00 | 343 256.00 | | 343 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 124.00 | 414 124.00 | | 414 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 877.00 | 1 832 877.00 | | 1 832 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 500.00 | 3 161 500.00 | 33 000.00 | 3 194 500.00 |