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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 158.00 | 59 709.00 | 449.00 | 60 158.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 582.00 | 74 614.00 | 12 968.00 | 87 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 092.00 | 132 167.00 | 44 925.00 | 177 092.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 582.00 | 466 490.00 | 277 092.00 | 743 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 113.00 | 39 814.00 | 2 828 299.00 | 2 868 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 925.00 | | 1 235 925.00 | 1 235 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 472.00 | 16 245.00 | 714 227.00 | 730 472.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 546 561.00 | | 546 561.00 | 546 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 893.00 | 56 059.00 | 5 502 833.00 | 5 558 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 475.00 | 522 550.00 | 5 779 925.00 | 6 302 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 957.00 | 1 578 005.00 | | 1 758 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 299.00 | 180 952.00 | | -22 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 657.00 | 1 923 957.00 | | 1 901 657.00 |
DP Provisions pour risques | 58 469.00 | 198 991.00 | | 58 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 469.00 | 198 991.00 | | 58 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 555.00 | 1 270 438.00 | | 1 429 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 860.00 | 357 890.00 | | 305 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 499.00 | 567 000.00 | | 811 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 060.00 | 1 301 705.00 | | 505 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 668.00 | 354 685.00 | | 255 668.00 |
EA Autres dettes | 512 156.00 | 33 951.00 | | 512 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 799.00 | 3 885 669.00 | | 3 819 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 925.00 | 6 008 616.00 | | 5 779 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 800.00 | 3 294 669.00 | | 2 988 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 1 237 438.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 200.00 | 456 697.00 | 3 021 897.00 | 2 565 200.00 |
FG Production vendue services | 339 300.00 | 115 705.00 | 455 005.00 | 339 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 500.00 | 572 402.00 | 3 476 902.00 | 2 904 500.00 |
FM Production stockée | | | 685 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 469.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 16 070.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 16 070.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -8 070.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | -81 290.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 393.00 | 7 270 403.00 | | 4 502 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 693.00 | 7 089 451.00 | | 4 524 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 299.00 | 180 952.00 | | -22 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 274.00 | | 19 542.00 | 738 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 234.00 | 743 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 234.00 | 268 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 033.00 | | 125.00 | 75 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 242.00 | | 19 417.00 | 263 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 371.00 | 115 204.00 | 9 084.00 | 360 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 864.00 | 2 845.00 | | 56 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 507.00 | 32 359.00 | 9 084.00 | 183 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 991.00 | 136 094.00 | 198 991.00 | 198 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 991.00 | 136 094.00 | 198 991.00 | 198 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 469.00 | 198 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 060.00 | 505 060.00 | | 505 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 156.00 | 512 156.00 | | 512 156.00 |
UX Autres créances clients | 730 472.00 | 730 472.00 | | 730 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 500.00 | 1 409 000.00 | 19 500.00 | 1 428 500.00 |
VI Groupe et associés | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 022.00 | 812 022.00 | | 812 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 300.00 | 2 988 800.00 | 19 500.00 | 3 008 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |