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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 033.00 | 56 864.00 | 3 168.00 | 60 033.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 282.00 | 68 144.00 | 9 138.00 | 77 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 810.00 | 115 363.00 | 65 446.00 | 180 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 274.00 | 360 371.00 | 377 903.00 | 738 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156 464.00 | 20 000.00 | 3 136 464.00 | 3 156 464.00 |
BN En cours de production de biens | 550 510.00 | | 550 510.00 | 550 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 964.00 | 31 723.00 | 1 632 241.00 | 1 663 964.00 |
BZ Autres créances | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 436.00 | 51 723.00 | 5 630 713.00 | 5 682 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 710.00 | 412 094.00 | 6 008 616.00 | 6 420 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 000.00 | 120 000.00 | 280 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 005.00 | 1 608 562.00 | | 1 578 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 952.00 | -30 557.00 | | 180 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 957.00 | 1 743 005.00 | | 1 923 957.00 |
DP Provisions pour risques | 198 991.00 | 180 355.00 | | 198 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 991.00 | 180 355.00 | | 198 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 438.00 | 1 163 887.00 | | 1 270 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 890.00 | 461 750.00 | | 357 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 000.00 | 1 668 550.00 | | 567 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 705.00 | 1 116 595.00 | | 1 301 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 685.00 | 414 124.00 | | 354 685.00 |
EA Autres dettes | 33 951.00 | 38 144.00 | | 33 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 669.00 | 4 863 050.00 | | 3 885 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 616.00 | 6 786 410.00 | | 6 008 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 669.00 | 4 330 050.00 | | 3 294 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 438.00 | 1 121 887.00 | | 1 237 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 777 372.00 | 1 714 795.00 | 7 492 167.00 | 5 777 372.00 |
FG Production vendue services | 312 188.00 | 48 094.00 | 360 282.00 | 312 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 560.00 | 1 762 889.00 | 7 852 449.00 | 6 089 560.00 |
FM Production stockée | | | -920 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 991.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 150.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 9 010.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | 10 487.00 | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | -1 477.00 | | -8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 290.00 | -86 996.00 | | -81 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 403.00 | 8 253 766.00 | | 7 270 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 451.00 | 8 284 323.00 | | 7 089 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 952.00 | -30 557.00 | | 180 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | 12 352.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 897.00 | | 210 323.00 | 728 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 945.00 | 738 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 945.00 | 263 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 783.00 | | 250.00 | 74 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 115.00 | | 10 073.00 | 454 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 731.00 | 117 585.00 | 945.00 | 243 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 682.00 | 3 182.00 | | 53 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 049.00 | 34 403.00 | 945.00 | 150 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 355.00 | 198 991.00 | 180 355.00 | 180 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 355.00 | 198 991.00 | 180 355.00 | 180 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 991.00 | 180 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 705.00 | 1 301 705.00 | | 1 301 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 685.00 | 354 685.00 | | 354 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 964.00 | 1 663 964.00 | | 1 663 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 438.00 | 1 237 438.00 | | 1 237 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 379.00 | 1 872 379.00 | | 1 872 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 669.00 | 3 294 669.00 | 24 000.00 | 3 318 669.00 |