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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 024.00 | 56 905.00 | 8 119.00 | 65 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 582.00 | 79 913.00 | 23 669.00 | 103 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 832.00 | 155 236.00 | 70 596.00 | 225 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 438.00 | 292 054.00 | 117 385.00 | 409 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809 916.00 | | 2 809 916.00 | 2 809 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 517.00 | | 1 411 517.00 | 1 411 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 609.00 | 478.00 | 1 624 131.00 | 1 624 609.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 932 130.00 | | 932 130.00 | 932 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 485.00 | 478.00 | 6 905 007.00 | 6 905 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 923.00 | 292 532.00 | 7 022 392.00 | 7 314 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 657.00 | 1 758 957.00 | | 1 736 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 031.00 | -22 299.00 | | 608 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 689.00 | 1 901 657.00 | | 2 509 689.00 |
DP Provisions pour risques | 358 597.00 | 58 469.00 | | 358 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 597.00 | 58 469.00 | | 358 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 486.00 | 1 429 555.00 | | 20 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 340.00 | 305 860.00 | | 202 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944 962.00 | 811 499.00 | | 1 944 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 050.00 | 505 060.00 | | 693 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 354.00 | 255 668.00 | | 1 016 354.00 |
EA Autres dettes | 276 915.00 | 512 156.00 | | 276 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 106.00 | 3 819 799.00 | | 4 154 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 392.00 | 5 779 925.00 | | 7 022 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500.00 | 2 988 800.00 | | 10 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 1 055.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 582.00 | | 74 086.00 | 743 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 230.00 | 409 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 80 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 329 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 158.00 | | 9 167.00 | 75 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 424.00 | | 64 920.00 | 268 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 490.00 | 150 043.00 | 324 480.00 | 466 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | 120 000.00 | 320 000.00 | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 709.00 | 1 496.00 | 4 300.00 | 59 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 782.00 | 28 547.00 | 180.00 | 206 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 469.00 | 358 597.00 | 58 469.00 | 58 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 469.00 | 358 597.00 | 58 469.00 | 58 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 597.00 | 58 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 050.00 | 693 050.00 | | 693 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 354.00 | 1 016 354.00 | | 1 016 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 255.00 | 479 255.00 | | 479 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 609.00 | 1 624 609.00 | | 1 624 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 9 000.00 | 10 500.00 | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 500.00 | | | 1 512 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 628.00 | 1 680 628.00 | | 1 680 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 145.00 | 2 198 645.00 | 10 500.00 | 2 209 145.00 |