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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AN Terrains | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
AP Constructions | 273 000.00 | 37 196.00 | 235 803.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 634.00 | 65 254.00 | 118 380.00 | 183 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 568.00 | 57 188.00 | 50 380.00 | 107 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 928.00 | 159 638.00 | 465 289.00 | 624 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 054.00 | | 553 054.00 | 553 054.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 818.00 | | 844 818.00 | 844 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 747.00 | 159 638.00 | 1 310 108.00 | 1 469 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 200.00 | 48 100.00 | | 116 200.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 9.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 302.00 | 68 188.00 | | 288 302.00 |
DL TOTAL (I) | 624 600.00 | 336 297.00 | | 624 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 159.00 | 434 482.00 | | 83 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 885.00 | 319 646.00 | | 301 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 586.00 | 195 968.00 | | 294 586.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | 2 896.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 507.00 | 953 505.00 | | 685 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 108.00 | 1 289 803.00 | | 1 310 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 302.00 | | 3 134 302.00 | 3 134 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 302.00 | | 3 134 302.00 | 3 134 302.00 |
FM Production stockée | | | -44 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 037.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 776.00 | 9 141.00 | | 120 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 004.00 | 2 317 741.00 | | 3 131 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 701.00 | 2 249 552.00 | | 2 842 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 302.00 | 68 188.00 | | 288 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 603.00 | | 97 625.00 | 530 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 624 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 594 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 981.00 | | 97 625.00 | 499 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 422.00 | 76 037.00 | 2 820.00 | 86 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 76 037.00 | 2 820.00 | 86 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 608 740.00 | 1 200.00 | |
VW T.V.A. | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 507.00 | 685 507.00 | | 685 507.00 |