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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AN Terrains | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
AP Constructions | 273 000.00 | 86 336.00 | 186 663.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 481.00 | 136 638.00 | 123 842.00 | 260 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 963.00 | 166 496.00 | 107 467.00 | 273 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 871.00 | 389 471.00 | 481 400.00 | 870 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
BN En cours de production de biens | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 765.00 | 290.00 | 840 475.00 | 840 765.00 |
BZ Autres créances | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CF Disponibilités | 675 329.00 | | 675 329.00 | 675 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 468.00 | 290.00 | 1 746 177.00 | 1 746 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 340.00 | 389 762.00 | 2 227 577.00 | 2 617 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 300.00 | 457 800.00 | | 417 300.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 54.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 392.00 | 259 467.00 | | 703 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 714.00 | 937 321.00 | | 1 340 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330.00 | 329 941.00 | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 417.00 | 420 037.00 | | 404 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 828.00 | 194 892.00 | | 317 828.00 |
EA Autres dettes | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 686.00 | 37 956.00 | | 14 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 863.00 | 982 827.00 | | 886 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 577.00 | 1 920 149.00 | | 2 227 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 837.00 | | 212 046.00 | 674 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 011.00 | 870 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | 837 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 501.00 | | 211 916.00 | 639 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 130.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 855.00 | 78 186.00 | 13 569.00 | 324 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 855.00 | 78 186.00 | 13 569.00 | 324 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 417.00 | 404 417.00 | | 404 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 840 417.00 | 840 417.00 | | 840 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 830.00 | 25 740.00 | 85 090.00 | 110 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 054.00 | 909 153.00 | 3 902.00 | 913 054.00 |
VW T.V.A. | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 864.00 | 801 773.00 | 85 090.00 | 886 864.00 |