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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AN Terrains | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
AP Constructions | 273 000.00 | 74 051.00 | 198 948.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 127.00 | 107 542.00 | 11 584.00 | 119 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 970.00 | 143 260.00 | 73 709.00 | 216 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 836.00 | 324 855.00 | 349 981.00 | 674 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BN En cours de production de biens | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 429.00 | | 766 429.00 | 766 429.00 |
BZ Autres créances | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
CF Disponibilités | 544 590.00 | | 544 590.00 | 544 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 167.00 | | 1 570 167.00 | 1 570 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 004.00 | 324 855.00 | 1 920 149.00 | 2 245 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 800.00 | 445 400.00 | | 457 800.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 467.00 | 812 422.00 | | 259 467.00 |
DL TOTAL (I) | 937 321.00 | 1 477 854.00 | | 937 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 941.00 | 14 172.00 | | 329 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 037.00 | 522 037.00 | | 420 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 892.00 | 457 144.00 | | 194 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 827.00 | 1 019 860.00 | | 982 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 149.00 | 2 497 714.00 | | 1 920 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 957.00 | | 26 474.00 | 652 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 674 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 639 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 327.00 | | 26 474.00 | 616 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 782.00 | 62 373.00 | 3 300.00 | 265 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 782.00 | 62 373.00 | 3 300.00 | 265 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 037.00 | 420 037.00 | | 420 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 766 429.00 | 766 429.00 | | 766 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VI Groupe et associés | 329 341.00 | 329 341.00 | | 329 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VP Divers | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 235.00 | 949 022.00 | 6 213.00 | 955 235.00 |
VW T.V.A. | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 828.00 | 982 828.00 | | 982 828.00 |