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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AN Terrains | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
AP Constructions | 273 000.00 | 49 481.00 | 223 518.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 625.00 | 107 225.00 | 87 399.00 | 194 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 203.00 | 86 593.00 | 67 609.00 | 154 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 353.00 | 243 300.00 | 441 053.00 | 684 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BN En cours de production de biens | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
BZ Autres créances | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CF Disponibilités | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 123.00 | | 862 123.00 | 862 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 477.00 | 243 300.00 | 1 303 177.00 | 1 546 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 600.00 | 116 200.00 | | 404 600.00 |
DH Report à nouveau | | 97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 831.00 | 288 302.00 | | 240 831.00 |
DL TOTAL (I) | 865 432.00 | 624 600.00 | | 865 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 513.00 | 83 159.00 | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 863.00 | 301 885.00 | | 253 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 879.00 | 294 586.00 | | 115 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 489.00 | 5 875.00 | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 745.00 | 685 507.00 | | 437 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 177.00 | 1 310 108.00 | | 1 303 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 928.00 | | 59 425.00 | 624 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 606.00 | | 57 625.00 | 594 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 639.00 | 83 661.00 | | 159 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 639.00 | 83 661.00 | | 159 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 707.00 | 476 707.00 | | 476 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 804.00 | 577 804.00 | 3 000.00 | 580 804.00 |
VW T.V.A. | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 746.00 | 437 746.00 | | 437 746.00 |