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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AN Terrains | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
AP Constructions | 273 000.00 | 61 766.00 | 211 233.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 563.00 | 94 008.00 | 22 555.00 | 116 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 359.00 | 110 007.00 | 86 352.00 | 196 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 956.00 | 265 782.00 | 387 174.00 | 652 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
BN En cours de production de biens | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 303.00 | | 992 303.00 | 992 303.00 |
BZ Autres créances | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CF Disponibilités | 831 924.00 | | 831 924.00 | 831 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 539.00 | | 2 110 539.00 | 2 110 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 496.00 | 265 782.00 | 2 497 714.00 | 2 763 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 400.00 | 404 600.00 | | 445 400.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 422.00 | 240 831.00 | | 812 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 854.00 | 865 432.00 | | 1 477 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 21 513.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 037.00 | 253 863.00 | | 522 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 144.00 | 115 879.00 | | 457 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 860.00 | 437 745.00 | | 1 019 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 714.00 | 1 303 177.00 | | 2 497 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 354.00 | | 173 429.00 | 684 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 826.00 | 652 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 826.00 | 616 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 232.00 | | 168 921.00 | 652 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 508.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 300.00 | 72 782.00 | 50 300.00 | 243 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 300.00 | 72 782.00 | 50 300.00 | 243 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 037.00 | 522 037.00 | | 522 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 992 304.00 | 992 304.00 | | 992 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 047.00 | 1 124 540.00 | 7 508.00 | 1 132 047.00 |
VW T.V.A. | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 860.00 | 1 019 860.00 | | 1 019 860.00 |