| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 649.00 | 19 447.00 | 12 201.00 | 31 649.00 |
AH Fonds commercial | 11 083 628.00 | 114 000.00 | 10 969 628.00 | 11 083 628.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 335.00 | 1 570 778.00 | 142 556.00 | 1 713 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 245.00 | 1 723 725.00 | 11 194 519.00 | 12 918 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 467.00 | | 568 467.00 | 568 467.00 |
BZ Autres créances | 12 580 140.00 | 56 764.00 | 12 523 375.00 | 12 580 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 5 128 737.00 | | 5 128 737.00 | 5 128 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 777 321.00 | 56 764.00 | 18 720 556.00 | 18 777 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 695 566.00 | 1 780 490.00 | 29 915 075.00 | 31 695 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 328.00 | 9 686 328.00 | | 9 686 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 658.00 | 29 124.00 | | 84 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 220.00 | 1 024 166.00 | | 936 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139 785.00 | 11 172 198.00 | | 11 139 785.00 |
DP Provisions pour risques | 61 220.00 | 154 250.00 | | 61 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 498.00 | 385 569.00 | | 368 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 718.00 | 539 819.00 | | 429 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 395.00 | 429 036.00 | | 115 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 665.00 | 140 429.00 | | 243 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 262.00 | 611 671.00 | | 314 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 056.00 | 1 063 121.00 | | 1 141 056.00 |
EA Autres dettes | 16 526 833.00 | 13 840 422.00 | | 16 526 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 345 571.00 | 16 084 681.00 | | 18 345 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 915 075.00 | 27 796 698.00 | | 29 915 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 309 972.00 | 16 084 681.00 | | 18 309 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 009.00 | 325 254.00 | | 45 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 182.00 | | 9 134 182.00 | 9 134 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 182.00 | | 9 134 182.00 | 9 134 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 71 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 389.00 | 42 231.00 | | 34 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 36 600.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 500.00 | 36 600.00 | | 180 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 751.00 | 2 177.00 | | 192 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 751.00 | 2 177.00 | | 192 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 251.00 | 34 423.00 | | -12 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 922.00 | 17 667.00 | | 84 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 303.00 | 288 375.00 | | 422 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 880.00 | 9 546 489.00 | | 9 631 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 660.00 | 8 522 322.00 | | 8 695 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 220.00 | 1 024 166.00 | | 936 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 982.00 | | 30 852.00 | 12 906 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 64 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 12 918 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 115 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 1 738 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110 548.00 | | 4 730.00 | 11 110 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 429.00 | | 25 657.00 | 1 724 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 006.00 | | 465.00 | 72 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 239.00 | 45 737.00 | 11 250.00 | 1 575 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 1 049.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 840.00 | 44 688.00 | 11 250.00 | 1 556 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 819.00 | 3 970.00 | 114 071.00 | 539 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 765.00 | 56 765.00 | 56 765.00 | 170 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 584.00 | 60 735.00 | 170 836.00 | 710 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 735.00 | 170 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 937.00 | 483 937.00 | | 483 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 656.00 | 433 656.00 | | 433 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 526 833.00 | 16 526 833.00 | | 16 526 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
UX Autres créances clients | 568 467.00 | | | 568 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 978.00 | 34 379.00 | 35 599.00 | 69 978.00 |
VI Groupe et associés | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 934.00 | | | 12 545 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222 564.00 | 13 158 584.00 | 63 980.00 | 13 222 564.00 |
VW T.V.A. | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 345 572.00 | 18 309 973.00 | 35 599.00 | 18 345 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |