| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 399.00 | 22 610.00 | 10 789.00 | 33 399.00 |
AH Fonds commercial | 11 083 628.00 | 114 000.00 | 10 969 628.00 | 11 083 628.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 536.00 | 1 612 292.00 | 131 245.00 | 1 743 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 952 412.00 | 1 768 402.00 | 11 184 010.00 | 12 952 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 205.00 | | 402 205.00 | 402 205.00 |
BZ Autres créances | 15 224 464.00 | | 15 224 464.00 | 15 224 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 555 641.00 | | 5 555 641.00 | 5 555 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 193 278.00 | | 21 193 278.00 | 21 193 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 145 690.00 | 1 768 402.00 | 32 377 288.00 | 34 145 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 328.00 | 9 686 328.00 | | 9 686 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 674.00 | 84 658.00 | | 131 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 002.00 | 936 220.00 | | 804 002.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054 583.00 | 11 139 786.00 | | 11 054 583.00 |
DP Provisions pour risques | 59 120.00 | 61 220.00 | | 59 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 469.00 | 368 498.00 | | 418 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 589.00 | 429 718.00 | | 477 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 975.00 | 115 395.00 | | 101 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 074.00 | 243 665.00 | | 144 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 128.00 | 314 263.00 | | 480 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 943.00 | 1 141 056.00 | | 958 943.00 |
EA Autres dettes | 19 158 122.00 | 16 526 833.00 | | 19 158 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 4 360.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845 116.00 | 18 345 572.00 | | 20 845 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 377 288.00 | 29 915 076.00 | | 32 377 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 107 234.00 | | 9 107 234.00 | 9 107 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 234.00 | | 9 107 234.00 | 9 107 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 024.00 | 500.00 | | 59 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 024.00 | 180 500.00 | | 59 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 192 751.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 192 751.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 674.00 | -12 251.00 | | 57 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 428.00 | 84 922.00 | | 44 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 917.00 | 422 303.00 | | 297 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 497.00 | 9 631 880.00 | | 9 309 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 494.00 | 8 695 660.00 | | 8 505 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 002.00 | 936 220.00 | | 804 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 245.00 | | 34 167.00 | 12 918 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115 278.00 | | 1 750.00 | 11 115 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 835.00 | | 30 201.00 | 1 738 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 132.00 | | 2 216.00 | 64 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 726.00 | 44 676.00 | | 1 609 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 447.00 | 3 163.00 | | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 278.00 | 41 513.00 | | 1 590 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 718.00 | 52 371.00 | 4 500.00 | 429 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 765.00 | | 56 765.00 | 170 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 483.00 | 52 371.00 | 61 265.00 | 600 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 371.00 | 61 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 128.00 | 480 128.00 | | 480 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 811.00 | 428 811.00 | | 428 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 927.00 | 422 927.00 | | 422 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 158 122.00 | 19 158 122.00 | | 19 158 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 196.00 | 1.00 | 66 195.00 | 66 196.00 |
UX Autres créances clients | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VI Groupe et associés | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210 890.00 | 15 210 890.00 | | 15 210 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 845 116.00 | 20 845 116.00 | | 20 845 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |