| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 638.00 | 48 604.00 | 29 034.00 | 77 638.00 |
AH Fonds commercial | 11 083 628.00 | 147 500.00 | 10 936 128.00 | 11 083 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 656.00 | 21 521.00 | 15 135.00 | 36 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 289.00 | 1 866 629.00 | 300 660.00 | 2 167 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 574 719.00 | 2 084 254.00 | 11 490 465.00 | 13 574 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 718.00 | 5 600.00 | 407 118.00 | 412 718.00 |
BZ Autres créances | 17 744 499.00 | | 17 744 499.00 | 17 744 499.00 |
CF Disponibilités | 6 221 654.00 | | 6 221 654.00 | 6 221 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 404 008.00 | 5 600.00 | 24 398 408.00 | 24 404 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 978 727.00 | 2 089 854.00 | 35 888 873.00 | 37 978 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 328.00 | 9 686 328.00 | | 9 686 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 246 081.00 | 209 458.00 | | 246 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 501.00 | 651 623.00 | | 945 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310 490.00 | 10 979 989.00 | | 11 310 490.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 40 480.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 753.00 | 577 885.00 | | 528 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 753.00 | 618 365.00 | | 560 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 168.00 | 856 386.00 | | 765 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 745.00 | 273 732.00 | | 359 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 637.00 | 428 273.00 | | 270 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 315.00 | 1 137 336.00 | | 1 169 315.00 |
EA Autres dettes | 21 452 765.00 | 21 106 877.00 | | 21 452 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 017 630.00 | 23 802 606.00 | | 24 017 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 888 873.00 | 35 400 960.00 | | 35 888 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 052 606.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 042 625.00 | | 9 042 625.00 | 9 042 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 625.00 | | 9 042 625.00 | 9 042 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 31 828.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 296.00 | 31 828.00 | | 130 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 273.00 | 29 560.00 | | 54 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 273.00 | 29 560.00 | | 54 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 023.00 | 2 269.00 | | 76 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 964.00 | 86 150.00 | | 171 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 745.00 | 272 795.00 | | 359 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 698.00 | 8 832 982.00 | | 9 309 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 197.00 | 8 181 358.00 | | 8 364 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 501.00 | 651 624.00 | | 945 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 529 302.00 | | 45 694.00 | 13 529 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 68 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 13 574 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295 972.00 | | | 11 295 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 334.00 | | 45 610.00 | 2 164 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 995.00 | | 83.00 | 68 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 704.00 | 113 050.00 | | 1 823 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 13 603.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 704.00 | 99 447.00 | | 1 788 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 365.00 | 3 000.00 | 60 612.00 | 618 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | 44 500.00 | 11 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 600.00 | 44 500.00 | 11 000.00 | 119 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 965.00 | 47 500.00 | 71 612.00 | 737 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 71 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 637.00 | 270 637.00 | | 270 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 585.00 | 596 585.00 | | 596 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 598.00 | 427 598.00 | | 427 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 452 765.00 | 21 452 765.00 | | 21 452 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 688.00 | 1.00 | 68 687.00 | 68 688.00 |
UX Autres créances clients | 407 118.00 | 407 118.00 | | 407 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 225.00 | 148 359.00 | 527 866.00 | 676 225.00 |
VI Groupe et associés | 359 745.00 | 359 745.00 | | 359 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725 650.00 | 17 725 650.00 | | 17 725 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 251 042.00 | 18 182 355.00 | 68 687.00 | 18 251 042.00 |
VW T.V.A. | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 017 629.00 | 23 489 763.00 | 527 866.00 | 24 017 629.00 |