| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 637.00 | 35 000.00 | 42 637.00 | 77 637.00 |
AH Fonds commercial | 11 083 628.00 | 114 000.00 | 10 969 628.00 | 11 083 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 834.00 | 1 769 203.00 | 369 630.00 | 2 138 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 301.00 | 1 937 704.00 | 11 591 597.00 | 13 529 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 757.00 | 5 600.00 | 513 157.00 | 518 757.00 |
BZ Autres créances | 17 279 259.00 | | 17 279 259.00 | 17 279 259.00 |
CF Disponibilités | 5 978 037.00 | | 5 978 037.00 | 5 978 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 814 963.00 | 5 600.00 | 23 809 363.00 | 23 814 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 344 264.00 | 1 943 304.00 | 35 400 960.00 | 37 344 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 328.00 | 9 686 328.00 | | 9 686 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 458.00 | 172 393.00 | | 209 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 623.00 | 737 065.00 | | 651 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 979 989.00 | 11 028 366.00 | | 10 979 989.00 |
DP Provisions pour risques | 40 480.00 | 46 470.00 | | 40 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 885.00 | 500 193.00 | | 577 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 365.00 | 546 663.00 | | 618 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 386.00 | 60 786.00 | | 856 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 732.00 | 370 290.00 | | 273 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 273.00 | 355 266.00 | | 428 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 336.00 | 1 065 596.00 | | 1 137 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 420.00 | | |
EA Autres dettes | 21 106 877.00 | 19 401 932.00 | | 21 106 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 802 606.00 | 21 273 292.00 | | 23 802 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 400 960.00 | 32 848 321.00 | | 35 400 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052 606.00 | 21 273 292.00 | | 23 052 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 567.00 | 59 519.00 | | 105 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 743 420.00 | | 8 743 420.00 | 8 743 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 420.00 | | 8 743 420.00 | 8 743 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 052.00 | |
GE Autres charges | | | 29 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 094.00 | 24 902.00 | | 31 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 828.00 | 40 757.00 | | 31 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 828.00 | 40 757.00 | | 31 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 40 757.00 | | 2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 149.00 | 94 680.00 | | 86 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 795.00 | 370 290.00 | | 272 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 982.00 | 9 200 985.00 | | 8 832 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 358.00 | 8 463 919.00 | | 8 181 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 623.00 | 737 065.00 | | 651 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 357 383.00 | | 171 917.00 | 13 357 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 529 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261 483.00 | | 34 488.00 | 11 261 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 223.00 | | 136 110.00 | 2 028 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 675.00 | | 1 319.00 | 67 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 690.00 | 97 013.00 | | 1 726 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 6 947.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 636.00 | 90 066.00 | | 1 698 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 663.00 | 81 452.00 | 9 750.00 | 546 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | 5 600.00 | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 663.00 | 87 052.00 | 9 750.00 | 660 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 052.00 | 9 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 273.00 | 428 273.00 | | 428 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 956.00 | 518 956.00 | | 518 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 093.00 | 432 093.00 | | 432 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106 877.00 | 21 106 877.00 | | 21 106 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
UX Autres créances clients | 513 157.00 | 513 157.00 | | 513 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 795.00 | 272 795.00 | | 272 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218 223.00 | 17 218 223.00 | | 17 218 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905 806.00 | 17 836 926.00 | 68 880.00 | 17 905 806.00 |
VW T.V.A. | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 802 606.00 | 23 052 606.00 | 750 000.00 | 23 802 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 547.00 | 178 375.00 | | 168 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 267.00 | 181 290.00 | | 131 267.00 |
ST Autres comptes | 1 187 190.00 | 878 151.00 | | 1 187 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 436.00 | 650 281.00 | | 651 436.00 |
YT Sous‐traitance | 294 875.00 | 650 553.00 | | 294 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 444.00 | 68 126.00 | | 30 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 114.00 | 123 338.00 | | 134 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 661.00 | 301 713.00 | | 302 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 876.00 | 1 821 939.00 | | 174 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 214.00 | 394 346.00 | | 346 214.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 295 214.00 | 2 428 402.00 | | 2 295 214.00 |