| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 149.00 | 28 053.00 | 15 095.00 | 43 149.00 |
AH Fonds commercial | 11 083 628.00 | 114 000.00 | 10 969 628.00 | 11 083 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 723.00 | 1 679 136.00 | 323 586.00 | 2 002 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 357 383.00 | 1 840 690.00 | 11 516 692.00 | 13 357 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 371.00 | | 422 371.00 | 422 371.00 |
BZ Autres créances | 15 499 001.00 | | 15 499 001.00 | 15 499 001.00 |
CF Disponibilités | 5 366 801.00 | | 5 366 801.00 | 5 366 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 331 629.00 | | 21 331 629.00 | 21 331 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 689 012.00 | 1 840 690.00 | 32 848 321.00 | 34 689 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 328.00 | 9 686 328.00 | | 9 686 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 393.00 | 131 673.00 | | 172 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 065.00 | 804 002.00 | | 737 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028 366.00 | 11 054 582.00 | | 11 028 366.00 |
DP Provisions pour risques | 46 470.00 | 59 120.00 | | 46 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 193.00 | 418 469.00 | | 500 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 663.00 | 477 589.00 | | 546 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 786.00 | 101 974.00 | | 60 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 290.00 | 144 074.00 | | 370 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 266.00 | 480 128.00 | | 355 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 596.00 | 958 942.00 | | 1 065 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EA Autres dettes | 19 401 932.00 | 19 158 122.00 | | 19 401 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 273 292.00 | 20 845 116.00 | | 21 273 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 848 321.00 | 32 377 288.00 | | 32 848 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 273 292.00 | 20 845 116.00 | | 21 273 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 519.00 | 64 951.00 | | 59 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 110 277.00 | | 9 110 277.00 | 9 110 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 110 277.00 | | 9 110 277.00 | 9 110 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 902.00 | 55 194.00 | | 24 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 757.00 | 59 024.00 | | 40 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 757.00 | 59 024.00 | | 40 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 757.00 | 57 674.00 | | 40 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 680.00 | 44 428.00 | | 94 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 290.00 | 297 917.00 | | 370 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 985.00 | 9 309 496.00 | | 9 200 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 919.00 | 8 505 494.00 | | 8 463 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 065.00 | 804 002.00 | | 737 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952 411.00 | | 405 009.00 | 12 952 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 67 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 13 357 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117 027.00 | | 144 456.00 | 11 117 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 036.00 | | 259 187.00 | 1 769 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 347.00 | | 1 365.00 | 66 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 401.00 | 72 288.00 | | 1 654 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 5 443.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 791.00 | 66 845.00 | | 1 631 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 589.00 | 90 724.00 | 21 650.00 | 477 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 589.00 | 90 724.00 | 21 650.00 | 591 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 724.00 | 21 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 266.00 | 355 266.00 | | 355 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 213.00 | 492 213.00 | | 492 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 665.00 | 421 665.00 | | 421 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 401 932.00 | 19 401 932.00 | | 19 401 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
UX Autres créances clients | 422 371.00 | 422 371.00 | | 422 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VI Groupe et associés | 370 290.00 | 370 290.00 | | 370 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471 668.00 | 15 471 668.00 | | 15 471 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032 389.00 | 15 964 828.00 | 67 561.00 | 16 032 389.00 |
VW T.V.A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 273 292.00 | 21 273 292.00 | | 21 273 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 375.00 | 167 749.00 | | 178 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 290.00 | 219 768.00 | | 181 290.00 |
ST Autres comptes | 878 151.00 | 970 400.00 | | 878 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 281.00 | 670 897.00 | | 650 281.00 |
YT Sous‐traitance | 650 553.00 | 675 914.00 | | 650 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 126.00 | 51 645.00 | | 68 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 338.00 | 134 113.00 | | 123 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 713.00 | 301 862.00 | | 301 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 939.00 | 1 817 634.00 | | 1 821 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 346.00 | 439 752.00 | | 394 346.00 |
ZE Dividendes | 763 283.00 | | | 763 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 428 402.00 | 2 588 626.00 | | 2 428 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |