| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 402 000.00 | 293 060.00 | 108 941.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 709 469.00 | 539 978.00 | 169 491.00 | 709 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 747.00 | 392 961.00 | 208 786.00 | 601 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 759.00 | 25 847.00 | 4 912.00 | 30 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 438.00 | 1 262 883.00 | 2 268 555.00 | 3 531 438.00 |
BT Marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 047.00 | 38.00 | 10 009.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 375 165.00 | | 375 165.00 | 375 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 408.00 | 38.00 | 501 370.00 | 501 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 846.00 | 1 262 922.00 | 2 769 924.00 | 4 032 846.00 |
CU Autres participations | 1 763 272.00 | | 1 763 272.00 | 1 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 790 333.00 | 652 058.00 | | 790 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 003.00 | 488 345.00 | | 488 003.00 |
DK Provisions réglementées | 10 678.00 | 8 508.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 499.00 | 1 376 396.00 | | 1 516 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 6 300.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 6 300.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 442.00 | 350 167.00 | | 242 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 672.00 | 409 017.00 | | 502 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 111 778.00 | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 195.00 | 145 034.00 | | 146 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
EA Autres dettes | 239 460.00 | 262 805.00 | | 239 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 525.00 | 1 278 801.00 | | 1 247 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 924.00 | 2 661 497.00 | | 2 769 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 596.00 | 1 037 329.00 | | 1 113 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 484.00 | | 1 604 484.00 | 1 604 484.00 |
FG Production vendue services | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 112.00 | | 1 680 112.00 | 1 680 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 388.00 | 9 011.00 | | 7 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 9 400.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 949.00 | 9 400.00 | | 28 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5 682.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | 1 979.00 | | 5 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 9 832.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 878.00 | -432.00 | | 20 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 458.00 | 163 062.00 | | 142 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 910.00 | 1 910 941.00 | | 1 883 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 908.00 | 1 422 596.00 | | 1 395 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 003.00 | 488 345.00 | | 488 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 659.00 | | 285 098.00 | 3 508 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 774 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 136.00 | 248 183.00 | 3 531 438.00 | 14 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 244 983.00 | 1 743 975.00 | 14 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 196.00 | | 281 898.00 | 1 721 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 900.00 | | 3 200.00 | 1 774 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 453.00 | 71 892.00 | 190 148.00 | 1 380 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 415.00 | 71 892.00 | 190 148.00 | 1 369 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 508.00 | 2 171.00 | | 8 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 400.00 | 6 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 38.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 494.00 | 2 209.00 | 400.00 | 15 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 072.00 | 241 072.00 | | 241 072.00 |
VI Groupe et associés | 502 672.00 | 502 672.00 | | 502 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 908.00 | 110 280.00 | 11 628.00 | 121 908.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 525.00 | 1 247 525.00 | | 1 247 525.00 |