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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 9 865.00 | 378.00 | 10 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 445 623.00 | 278 679.00 | 166 944.00 | 445 623.00 |
AP Constructions | 718 304.00 | 587 123.00 | 131 181.00 | 718 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 562.00 | 449 802.00 | 251 759.00 | 701 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 107.00 | 25 265.00 | 13 842.00 | 39 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 228.00 | 1 350 735.00 | 2 371 493.00 | 3 722 228.00 |
BT Marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BZ Autres créances | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CF Disponibilités | 396 473.00 | | 396 473.00 | 396 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 219.00 | | 467 219.00 | 467 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 447.00 | 1 350 735.00 | 2 838 712.00 | 4 189 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 1 763 272.00 | | 1 763 272.00 | 1 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 112 630.00 | 928 266.00 | | 1 112 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 290.00 | 534 434.00 | | 499 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 059.00 | 68 971.00 | | 62 059.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 318.00 | 1 770 010.00 | | 1 912 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 300.00 | 11 200.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 11 200.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 857.00 | 134 692.00 | | 26 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 308.00 | 491 111.00 | | 444 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 119.00 | 91 795.00 | | 98 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 584.00 | 130 956.00 | | 114 584.00 |
EA Autres dettes | 230 225.00 | 231 497.00 | | 230 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 094.00 | 1 080 052.00 | | 914 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 712.00 | 2 861 261.00 | | 2 838 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 094.00 | 1 053 266.00 | | 914 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 897.00 | | 1 716 897.00 | 1 716 897.00 |
FG Production vendue services | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 425.00 | | 1 795 425.00 | 1 795 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 198.00 | 622.00 | | 28 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 2 721.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 303.00 | -2 098.00 | | 26 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 631.00 | 115 921.00 | | 125 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 877.00 | 1 881 754.00 | | 1 996 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 586.00 | 1 347 320.00 | | 1 497 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 290.00 | 534 434.00 | | 499 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 647.00 | | 248 346.00 | 3 672 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 1 778 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 570.00 | 163 194.00 | 3 722 228.00 | 35 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 157 930.00 | 1 932 305.00 | 35 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 319.00 | | 246 486.00 | 1 879 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 015.00 | | 1 860.00 | 1 780 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 340.00 | 109 140.00 | 63 431.00 | 1 304 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 250.00 | 1 544.00 | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 180.00 | 108 890.00 | 61 886.00 | 1 293 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 1 100.00 | | 11 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 739.00 | 1 100.00 | | 22 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | 1 860.00 | 1 395.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VI Groupe et associés | 444 308.00 | 444 308.00 | | 444 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 802.00 | 67 779.00 | 13 023.00 | 80 802.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 094.00 | 914 094.00 | | 914 094.00 |