| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 11 160.00 | 628.00 | 11 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 433 154.00 | 265 829.00 | 167 324.00 | 433 154.00 |
AP Constructions | 711 419.00 | 564 529.00 | 146 890.00 | 711 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 891.00 | 442 662.00 | 196 228.00 | 638 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 20 846.00 | 11 730.00 | 32 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
AX Avances et acomptes | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BF Prêts | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 647.00 | 1 305 026.00 | 2 367 621.00 | 3 672 647.00 |
BT Marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 641.00 | | 493 641.00 | 493 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 288.00 | 1 305 026.00 | 2 861 261.00 | 4 166 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 1 763 272.00 | | 1 763 272.00 | 1 763 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 928 266.00 | 790 333.00 | | 928 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 434.00 | 488 003.00 | | 534 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | 10 678.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 010.00 | 1 516 499.00 | | 1 770 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 5 900.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 5 900.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 692.00 | 242 442.00 | | 134 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 111.00 | 502 672.00 | | 491 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 795.00 | 58 627.00 | | 91 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 956.00 | 146 195.00 | | 130 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 130.00 | | |
EA Autres dettes | 231 497.00 | 239 460.00 | | 231 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 052.00 | 1 247 525.00 | | 1 080 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 261.00 | 2 769 924.00 | | 2 861 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 266.00 | 1 247 525.00 | | 1 053 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 842.00 | | 1 593 842.00 | 1 593 842.00 |
FG Production vendue services | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 301.00 | | 1 670 301.00 | 1 670 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 26 600.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 28 949.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 42.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 5 859.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 2 171.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 8 071.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | 20 878.00 | | -2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 921.00 | 142 458.00 | | 115 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 754.00 | 1 883 910.00 | | 1 881 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 320.00 | 1 395 908.00 | | 1 347 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 434.00 | 488 003.00 | | 534 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 438.00 | | 284 764.00 | 3 531 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 1 780 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 555.00 | 3 672 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 285.00 | 1 879 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 563.00 | | 750.00 | 12 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 975.00 | | 275 629.00 | 1 743 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 900.00 | | 8 385.00 | 1 774 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 197.00 | 92 395.00 | 50 252.00 | 1 262 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | 122.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 159.00 | 92 274.00 | 50 252.00 | 1 251 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 678.00 | 175.00 | | 10 678.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 5 300.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 578.00 | 5 475.00 | | 16 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
UP Prêts | 5 115.00 | 1 860.00 | 3 255.00 | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
VI Groupe et associés | 491 111.00 | 491 111.00 | | 491 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 100.00 | 161 217.00 | 14 883.00 | 176 100.00 |
VW T.V.A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 052.00 | 1 080 052.00 | | 1 080 052.00 |